Sachbearbeiter (m/w/d) Zahlungsverkehr und Cash Management

• Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege

• Homeoffice / Remote-Arbeit möglich

• Prüfung von eingespielten Zahlungsläufen
• Freigaben prüfen auf Vollständigkeit bzw. fehlende einsammeln sowie anschließende Übertragung an die Bank
• Prüfung nach Versendung, ob vollständig versendet und ggf. Fehler eruieren
• Ansprechpartner für die Bank bei Problemen mit den an die Bank übertragenen Daten
• Tages-Dispo Zahlungseingänge/-ausgänge erstellen und an die UZ melden
• Tägliche Dispokontrolle anhand der Kontoauszüge zur Dispoplanung vom Vortag und Feststellungen/Erläuterung größerer Abweichungen
• Tägliche Kontrolle, dass Kontoauszüge vollständig gebucht sind, bei unvollständigen Buchungen (Parken auf Unterkonto) Eruierung der richtigen Kontierung ggf. Rücksprache Fachabteilung und dann Weitergabe der Kontierung an unser SSC
• Erfassung von manuellen Zahlungen, nach Bedarf und ggf. auch in Fremdwährung
• Abstimmung Endbestände bzw. Prüfung, dass alles gebucht wurde zum Monatsabschluss
• Download der Konzernstatements zu den zu verrechnenden Beträgen zwischen den Konzerngesellschaften und Vorbereitung dieser konzerninternen Zahlungsläufe
• Fremdwährungsdeals vorbereiten, abschließen und buchen
• Überwachung neuer SEPA-Lastschriften, Prüfung von Einzügen auf unseren Konten, dass SEPA-Lastschriften tatsächlich vorliegen
• Bearbeitung Eingangspost die dem Zahlungsverkehr zugeordnet wurde
• Buchungsregeln für neue Sachverhalte in unserem automatisierten Bank-Buchungssystem SAP-Feba erfassen
• Vertretung für folgende Bereiche: Bankbürgschaften vorbereiten; Dauerzahlungen vorbereiten und Zahlungsläufe dafür anstoßen.
• Sonstige Zuarbeiten bei sonstigen Themen der Finanzbuchhaltung

·         sehr gute Kenntnisse und praktische Erfahrungen in der Buchhaltung.

·         Teamfähigkeit.

·         sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse .

·         gute Kenntnisse in Outlook, Excel.

·         gute Kenntnisse in SAP-FI/CO.